NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,74%
• Ranking 174/1073
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,108442 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.275,24

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,74%	23,14%	4,46%	-15,83%	6,33%
Categoría	-9,90%	15,36%	2,14%	-12,05%	10,74%
Ranking	174/1073	114/1072	351/1049	638/1036	557/992
Quintil	1	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,66%	-7,06%	4,29%	3,90%	32,78%
Categoría	-5,47%	-8,38%	-0,35%	-0,86%	39,44%
Ranking	676/1073	168/1073	68/1045	223/1032	410/945
Quintil	4	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 53/1064

Quintil: 1

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 896/1064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD