Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) ASIA CORPORATE BOND UAH EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,58%
- Ranking429/559
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital e ingresos, dentro de los parámetros de riesgo definidos. Los activos netos totales del Subfondo se invertirá principalmente en instrumentos de deuda, bonos, pagarés, y valores similares de interés fijo o variable (incluidos valores emitidos al descuento) de los emisores privados que tengan su domicilio o llevan a cabo la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia (incluyendo, sin limitación china, Corea del Sur, India, Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia, Hong Kong, Filipinas y Taiwán). Los valores anteriormente mencionados se pueden enumerar en bolsas extranjeras de Asia o de otro tipo de valores o negociados en otros mercados regulados que operan regularmente y están reconocidos y abiertos al público.
Referencia:JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y
Última valoración
Valor liquidativo: 60,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):318,27
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,58% | -0,74% | -25,36% | -7,57% | -3,73% |
| Categoría | 4,21% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 429/559 | 277/553 | 522/525 | 457/492 | 320/437 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,01% | -0,91% | 7,39% | -22,84% | -33,36% |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 6,18% | 1,60% | 5,91% |
| Ranking | 409/559 | 534/559 | 260/555 | 498/519 | 407/413 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 218/555
Quintil: 2
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 200/555
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1144403885
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
