Informe del fondo de inversión

FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (ACC) EUR

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,75%
  • Ranking634/674
  • Fecha13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 2% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 3% y el 5%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 40% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.

Referencia:EURIBOR 3 Month

Última valoración

Valor liquidativo: 10,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,75%5,85%-16,34%1,09%1,10%
Categoría7,18%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking634/674433/665551/630551/584249/497
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,55%0,09%6,75%-11,37%-8,74%
Categoría0,71%3,47%11,74%-0,50%8,36%
Ranking552/680630/678600/673568/608447/471
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 608/674

Quintil: 5

Volatilidad: 6,02%

Ranking: 217/674

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1147470501

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD