Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EURO HIGH YIELD I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,93%
- Ranking82/238
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo mínimo de inversión recomendado mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y del riesgo crediticio. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. La cartera del Subfondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (es decir, con una calificación crediticia inferior a BBB- según Standard & Poor’s o una calificación equivalente otorgada por otra agencia independiente o por el gestor de inversión). El Subfondo también podrá invertir en Valores en dificultades hasta un máximo del 5% de su patrimonio neto. El Subfondo mantendrá una calificación media general entre BB+ y B-.
Referencia:ICE BOFA Merrill Lynch BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 19.973,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.678,58
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 6,93% | 10,69% | -9,62% | 3,48% | 1,80% |
| Categoría | 4,27% | 8,49% | -11,54% | 1,50% | -0,28% |
| Ranking | 82/238 | 83/234 | 72/227 | 58/213 | 62/211 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,04% | 2,88% | 11,64% | 7,10% | 15,07% |
| Categoría | 0,78% | 1,69% | 8,25% | 0,11% | 2,71% |
| Ranking | 43/244 | 73/244 | 71/238 | 62/227 | 51/202 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 67/238
Quintil: 2
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 160/238
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1160362742
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
