Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,60%
- Ranking2665/2827
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 182,067225 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/04/2025
1 día: -3,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,60% | 20,47% | 4,01% | -7,49% | 14,51% |
| Categoría | -0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2665/2827 | 14/2738 | 1273/2634 | 933/2515 | 18/2280 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,83% | -5,19% | 7,57% | 14,19% | 45,35% |
| Categoría | -2,06% | -0,26% | 2,10% | -3,14% | -1,72% |
| Ranking | 2756/2830 | 2614/2827 | 195/2748 | 160/2537 | 33/2082 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 35/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 363/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
