Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,98%
- Ranking257/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.921,54
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 5,98% | -1,98% | -0,92% | 15,08% | 0,80% |
| Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 257/559 | 347/553 | 63/525 | 32/492 | 124/437 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,78% | 1,85% | 5,66% | 7,54% | 21,68% |
| Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
| Ranking | 245/559 | 315/559 | 393/555 | 93/519 | 13/413 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 424/555
Quintil: 4
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 450/555
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801158
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
