Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20240,50%
- Ranking2004/2827
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,912000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.522,53
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,50% | 3,85% | -19,29% | -0,54% | -1,83% |
Categoría | 0,82% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 2004/2827 | 1352/2727 | 2412/2592 | 1639/2338 | 1315/2060 |
Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -2,88% | -1,77% | 11,56% | -16,73% | -17,60% |
Categoría | -1,30% | -0,70% | 5,14% | -5,25% | -6,08% |
Ranking | 2629/2863 | 2481/2855 | 256/2814 | 2223/2515 | 1774/1993 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 95/2813
Quintil: 1
Volatilidad: 13,48%
Ranking: 52/2813
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820445
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR