BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,57%
• Ranking 974/2807
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,773338 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.069,59

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,57%	2,47%	-12,39%	8,43%	-8,90%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	974/2807	1691/2702	1664/2569	316/2315	1916/2041
Quintil	2	4	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,43%	1,69%	12,59%	-6,39%	-7,13%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	869/2863	1314/2835	435/2802	1560/2514	1366/2002
Quintil	2	3	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 120/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 9,49%

Ranking: 208/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD