Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20246,55%
- Ranking68/427
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,386870 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.014,71
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 6,55% | 1,83% | -5,84% | 10,39% | -8,63% |
Categoría | 3,55% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
Ranking | 68/427 | 384/420 | 47/400 | 40/386 | 319/329 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 0,78% | -0,05% | 11,05% | 4,17% | 3,00% |
Categoría | -0,70% | 0,63% | 8,00% | -0,36% | 3,54% |
Ranking | 9/430 | 366/429 | 58/427 | 69/387 | 172/304 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 44/428
Quintil: 1
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 60/428
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209824272
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD