Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,51%
- Ranking876/1140
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada compuesta de renta fija, obligaciones de interés, valores de renta variable y bonos convertibles. El Subfondo también puede invertir en UCITS y UCIs con retorno absoluto estrategias innovadoras como volatilidad o estrategias de valor relativo
Referencia:45% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Mkt, 15% MSCI AC World Index Daily Net Total Return EUR, 40% STR
Última valoración
Valor liquidativo: 98,238000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.777,85
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | 2,51% | 5,23% | -7,14% | 2,28% | -4,39% |
Categoría | 6,94% | 4,03% | -3,66% | 6,31% | 3,13% |
Ranking | 876/1140 | 455/1035 | 709/1011 | 684/879 | 561/745 |
Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | -1,11% | 0,45% | 5,98% | 0,42% | -1,31% |
Categoría | 0,14% | 1,75% | 8,36% | 7,62% | 19,57% |
Ranking | 907/1144 | 740/1143 | 659/1139 | 779/995 | 724/783 |
Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 580/1141
Quintil: 3
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 890/1141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1209827705
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR