INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,88%
• Ranking 1864/2123
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.226,13

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,88%	-2,04%	-14,11%	2,31%	3,81%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	1864/2123	1996/2091	1275/2003	1637/1871	471/1732
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,48%	-1,72%	5,66%	-15,26%	-9,60%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	2149/2181	2079/2172	1871/2118	1809/1972	1503/1704
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1305/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 306/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1233164364

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR