INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,29%
• Ranking 448/2112
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.571,54

Fecha: 02/05/2025

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,29%	1,09%	-2,04%	-14,11%	2,31%
Categoría	-2,28%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	448/2112	1792/2021	1896/1978	1204/1882	1536/1750
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,76%	-4,13%	0,00%	-7,76%	-3,86%
Categoría	-1,40%	-4,49%	3,35%	2,43%	16,50%
Ranking	1344/2130	941/2115	1461/2051	1608/1926	1445/1655
Quintil	4	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1528/2064

Quintil: 4

Volatilidad: 8,35%

Ranking: 937/2062

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233164364

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR