Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,26%
  • Ranking818/1081
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:USD 3-month SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 153,602967 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.865,49

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-8,26%14,94%4,33%1,49%6,00%
Categoría-2,29%9,89%3,93%-3,27%6,47%
Ranking818/1081279/1071499/970316/949536/830
Quintil42324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-6,06%-9,33%-0,13%12,18%19,53%
Categoría-1,78%-2,61%2,89%9,52%22,81%
Ranking947/1074820/1082618/1066310/984408/800
Quintil54323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 245/1070

Quintil: 2

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 398/1070

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233583258

Fecha de constitución: 10/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD