Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202426,59%
- Ranking23/604
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,816948 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.691,13
Fecha: 04/11/2024
1 día: 1,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 26,59% | -14,06% | -20,68% | -4,76% | · |
Categoría | 15,24% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,67% |
Ranking | 23/604 | 116/597 | 248/565 | 199/502 | - |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | -2,82% | 22,01% | 20,29% | -15,38% | · |
Categoría | -7,51% | 18,60% | 9,69% | -15,01% | 4,05% |
Ranking | 190/604 | 136/604 | 43/604 | 52/555 | |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 68/606
Quintil: 1
Volatilidad: 26,35%
Ranking: 343/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD