Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202426,59%
  • Ranking23/604
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,816948 EUR

Patrimonio (miles de euros):239.691,13

Fecha: 04/11/2024

1 día: 1,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo26,59%-14,06%-20,68%-4,76%·
Categoría15,24%-15,18%-12,99%-0,95%17,67%
Ranking23/604116/597248/565199/502-
Quintil1132-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,82%22,01%20,29%-15,38%·
Categoría-7,51%18,60%9,69%-15,01%4,05%
Ranking190/604136/60443/60452/555
Quintil2211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 68/606

Quintil: 1

Volatilidad: 26,35%

Ranking: 343/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD