CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,39%
• Ranking 132/142
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,976600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.144,72

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,39%	3,83%	-5,36%	1,74%	0,37%
Categoría	3,34%	3,20%	-0,43%	-0,47%	-0,33%
Ranking	132/142	21/124	109/112	3/112	7/110
Quintil	5	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,79%	4,33%	0,41%	3,17%
Categoría	0,26%	0,88%	3,82%	6,11%	5,33%
Ranking	149/158	120/150	26/141	106/109	86/105
Quintil	5	4	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 7/143

Quintil: 1

Volatilidad: 1,65%

Ranking: 8/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1259382486

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR