NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,70%
• Ranking 1893/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 25,362063 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.173,11

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,82%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-8,70%	15,92%	3,06%	-8,08%	6,30%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1893/2255	108/2212	1609/2163	542/2096	198/1986
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,29%	-9,14%	-0,16%	8,19%	·
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	1847/2255	1783/2255	1049/2178	401/2110
Quintil	5	4	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 181/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 1326/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1275256177

Fecha de constitución: 28/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD