Informe del fondo de inversión

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AUP USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202427,57%
  • Ranking554/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización que coticen, estén domiciliadas o desarrollen una parte significativa de su actividad en Estados Unidos. El Subasesor adoptará un enfoque a contracorriente y se decantará específicamente por valores que, en su opinión, estén infravalorados por el mercado.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 25,406327 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo27,57%23,50%-16,09%30,51%8,35%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking554/1173212/1107599/1057649/979509/930
Quintil31343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,18%9,30%32,97%32,39%92,77%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking535/1197749/1191607/1152391/1049406/906
Quintil34323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 763/1151

Quintil: 4

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 612/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1280957306

Fecha de constitución: 29/09/2015

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD