NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,77%
• Ranking 176/1073
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,488167 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.426,97

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,77%	21,79%	0,91%	-16,59%	5,32%
Categoría	-9,90%	15,36%	2,14%	-12,05%	10,74%
Ranking	176/1073	172/1072	518/1049	684/1036	575/992
Quintil	1	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,68%	-7,05%	3,11%	-0,77%	·
Categoría	-5,47%	-8,38%	-0,35%	-0,86%	39,44%
Ranking	680/1073	167/1073	86/1045	295/1032
Quintil	4	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 56/1064

Quintil: 1

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 889/1064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD