Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202418,64%
- Ranking936/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).
Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 328,037811 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 18,64% | 14,77% | -15,54% | 36,24% | · |
Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
Ranking | 936/2423 | 1105/2356 | 1127/2206 | 74/1991 | - |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,46% | 9,05% | 26,92% | 15,71% | · |
Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
Ranking | 282/2496 | 358/2487 | 704/2410 | 925/2184 | |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 924/2411
Quintil: 2
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 772/2411
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1291108485
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR