JPM US HEDGED EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,87%
• Ranking 100/1174
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.

Referencia: S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 139,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 746,56

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,87%	16,19%	12,96%	-11,85%	11,48%
Categoría	-14,97%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	100/1174	992/1146	900/1079	245/1029	927/954
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,80%	-7,85%	2,57%	13,70%	36,07%
Categoría	-7,49%	-16,65%	-0,18%	18,12%	96,15%
Ranking	114/1175	62/1174	171/1154	561/1044	890/925
Quintil	1	1	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 689/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 1155/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1297690924

Fecha de constitución: 31/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD