Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,26%
  • Ranking198/634
  • Fecha16/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 154,375202 EUR

Patrimonio (miles de euros):588,60

Fecha: 16/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-5,26%3,30%12,19%-4,88%26,59%
Categoría-4,56%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking198/634561/620278/608224/573242/532
Quintil25323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,54%-6,04%0,45%6,55%36,17%
Categoría-6,17%-6,90%4,98%15,58%57,74%
Ranking7/635174/634285/623362/583415/508
Quintil12345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 502/624

Quintil: 5

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 207/623

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1305477611

Fecha de constitución: 26/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF