Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND WH1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,33%
  • Ranking285/460
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):46,94

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,33%4,38%-16,11%-1,41%6,59%
Categoría2,26%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking285/46068/452396/441352/41122/387
Quintil41551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,39%-1,10%7,37%-11,91%-6,42%
Categoría-0,36%-0,37%4,65%-2,19%0,33%
Ranking357/466292/46675/460345/441248/382
Quintil44144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 59/460

Quintil: 1

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 73/460

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1307991080

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR