Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND WH1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,62%
  • Ranking316/326
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56,31

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo9,62%18,60%-22,06%22,31%16,04%
Categoría21,26%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking316/326287/32269/315220/302219/289
Quintil55244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo-0,61%7,49%19,85%2,95%52,82%
Categoría2,73%13,62%32,07%12,55%104,31%
Ranking314/327282/327294/326214/314249/289
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 289/326

Quintil: 5

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 255/326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1307991163

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR