Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202413,12%
- Ranking166/296
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,94
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,12% | 4,87% | -9,74% | 24,48% | -0,07% |
| Categoría | 12,54% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 166/296 | 240/286 | 189/258 | 217/255 | 59/245 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,83% | 6,50% | 21,84% | 9,01% | 38,72% |
| Categoría | 1,06% | 8,63% | 20,80% | 22,49% | 59,24% |
| Ranking | 257/298 | 235/298 | 145/296 | 224/258 | 189/242 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 148/296
Quintil: 3
Volatilidad: 10,76%
Ranking: 84/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1307991759
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
