Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,80%
  • Ranking845/1103
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 111,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.700,91

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,80%3,73%-10,62%-6,02%-0,53%
Categoría9,22%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking845/1103538/1003793/979835/846427/733
Quintil43553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,10%-0,79%8,53%-3,73%-9,70%
Categoría1,51%3,66%10,44%9,08%21,10%
Ranking856/1107976/1106626/1102894/1014762/780
Quintil45355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 300/1104

Quintil: 2

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 434/1104

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1325892591

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR