Informe del fondo de inversión
WELLINGTON US RESEARCH EQUITY D EUR ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202428,41%
- Ranking492/1173
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar rentabilidades totales a largo plazo superiores a las del índice S&P 500 Net, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte predominante de sus actividades económicas en los EE. UU. El Subfondo también puede invertir hasta el 10 % de los activos del Subfondo en empresas no estadounidenses. El Subfondo será gestionado activamente por los analistas de la industria global (‘GIAs’) en el departamento de investigación del Gestor de Inversiones. Los GIAs seleccionarán valores dentro de su industria utilizando una selección de acciones ascendente basada en la investigación fundamental de empresas individuales y el enfoque de inversión único de cada GIA.
Referencia:S&P 500 Net
Última valoración
Valor liquidativo: 25,423200 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.945,42
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 28,41% | 19,18% | -17,77% | 31,81% | 10,94% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 492/1173 | 593/1107 | 708/1057 | 601/979 | 333/930 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,63% | 11,56% | 34,76% | 25,75% | 90,66% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | 414/1197 | 460/1191 | 528/1152 | 579/1049 | 440/906 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 705/1151
Quintil: 4
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 524/1151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1329466715
Fecha de constitución: 05/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
