Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE A (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,40%
- Ranking406/420
- Fecha04/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil (incluidas las pequeñas y medianas empresas), así como títulos de deuda de interés fijo o variable (incluidos títulos de deuda con grado de inversión) de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. En general, el Fondo intentará mantener una exposición a la asignación de activos de entre el 10% y el 30% para los valores de renta variable.
Referencia:75% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD), 25% MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 9,894185 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/04/2025
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,40% | 9,11% | 3,00% | -11,52% | 10,34% |
| Categoría | -0,60% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 406/420 | 52/410 | 356/403 | 240/390 | 41/380 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,82% | -6,98% | -1,31% | -4,74% | 3,10% |
| Categoría | -1,57% | -0,68% | 2,65% | 3,55% | 13,50% |
| Ranking | 396/421 | 403/420 | 386/410 | 333/390 | 287/330 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 339/412
Quintil: 5
Volatilidad: 7,46%
Ranking: 48/411
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1350353352
Fecha de constitución: 05/02/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
