Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,90%
  • Ranking14/24
  • Fecha13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo, manteniendo el Subfondo en torno a un objetivo de volatilidad anual comprendido entre el 10,5% y el 14,5%, con un objetivo en torno al 12,5% e invirtiendo en renta variable y futuros de la zona euro. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,194000 EUR

Patrimonio (miles de euros):87,61

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo4,90%14,51%-9,00%14,41%-5,19%
Categoría10,06%9,52%-3,74%15,96%1,09%
Ranking14/246/2313/219/2114/18
Quintil32434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo-4,92%0,07%10,09%7,11%20,57%
Categoría0,23%5,17%13,69%16,43%38,88%
Ranking23/2421/2413/2413/218/18
Quintil55343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 10/24

Quintil: 3

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 8/24

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1350416373

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR