GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND GX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,01%
• Ranking 102/142
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 108,686000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.528,81

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,01%	3,20%	0,60%	0,96%	0,18%
Categoría	3,29%	3,20%	-0,43%	-0,47%	-0,33%
Ranking	102/142	57/124	1/112	6/112	18/110
Quintil	4	3	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,26%	0,90%	3,70%	7,04%	8,49%
Categoría	0,30%	0,90%	3,84%	6,04%	5,27%
Ranking	117/158	74/150	93/141	12/109	2/105
Quintil	4	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 82/143

Quintil: 3

Volatilidad: 0,63%

Ranking: 21/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1373301990

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR