Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD A USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,33%
- Ranking463/800
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,824444 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.752,89
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -8,33% | 9,10% | 2,66% | -12,52% | 5,69% |
| Categoría | -5,54% | 7,69% | 7,06% | -8,01% | 6,34% |
| Ranking | 463/800 | 305/798 | 629/775 | 489/763 | 372/732 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -5,08% | -9,26% | -3,73% | -4,42% | -7,05% |
| Categoría | -3,99% | -6,05% | 0,17% | 4,57% | 12,05% |
| Ranking | 465/800 | 463/800 | 644/799 | 535/768 | 533/679 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 534/799
Quintil: 4
Volatilidad: 6,31%
Ranking: 437/799
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237409
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
