Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD B USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,25%
  • Ranking276/801
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,414160 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.844,38

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo7,25%5,99%-8,04%10,04%-1,87%
Categoría4,82%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking276/801495/778283/766217/736267/657
Quintil24223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,90%1,22%9,39%7,00%13,67%
Categoría0,31%1,38%8,18%4,51%9,69%
Ranking215/803599/803440/794300/766246/665
Quintil24322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 443/794

Quintil: 3

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 646/794

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237581

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD