Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD B USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202412,65%
  • Ranking224/803
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,525932 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.320,90

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo12,65%5,99%-8,04%10,04%-1,87%
Categoría7,62%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking224/803497/780283/768217/738267/657
Quintil24223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,18%8,24%15,64%9,61%18,55%
Categoría2,10%4,41%10,94%6,09%12,14%
Ranking179/805189/805215/796286/768228/666
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 445/796

Quintil: 3

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 647/796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237581

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD