MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,71%
• Ranking 239/801
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,751651 EUR

Patrimonio (miles de euros): 414.497,36

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	7,71%	6,51%	-7,58%	10,61%	-1,36%
Categoría	4,82%	7,07%	-8,02%	6,35%	-1,47%
Ranking	239/801	475/778	262/766	191/736	249/657
Quintil	2	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,94%	1,34%	9,93%	8,61%	16,59%
Categoría	0,31%	1,38%	8,18%	4,51%	9,69%
Ranking	204/803	575/803	408/794	275/766	213/665
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 407/794

Quintil: 3

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 644/794

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237748

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD