Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,37%
  • Ranking496/801
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.153,22

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,37%7,32%-15,76%0,59%5,21%
Categoría4,82%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking496/801433/778632/766625/73639/657
Quintil43551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,38%1,43%9,91%-5,64%0,81%
Categoría0,31%1,38%8,18%4,51%9,69%
Ranking629/803550/803409/794576/766408/665
Quintil44344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 434/794

Quintil: 3

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 448/794

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238712

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR