Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20245,07%
- Ranking583/803
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):287.018,56
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 5,07% | 7,86% | -15,33% | 1,10% | 5,75% |
| Categoría | 7,62% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 583/803 | 383/780 | 620/768 | 605/738 | 36/657 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,94% | 9,01% | -3,93% | 3,93% |
| Categoría | 2,10% | 4,41% | 10,94% | 6,09% | 12,14% |
| Ranking | 703/805 | 707/805 | 583/796 | 577/768 | 398/666 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 402/796
Quintil: 3
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 446/796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238985
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
