Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,81%
  • Ranking467/801
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):284.604,11

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,81%7,86%-15,33%1,10%5,75%
Categoría4,82%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking467/801381/778618/766603/73636/657
Quintil33551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,34%1,56%10,46%-4,22%3,37%
Categoría0,31%1,38%8,18%4,51%9,69%
Ranking609/803512/803356/794547/766389/665
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 400/794

Quintil: 3

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 445/794

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238985

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR