MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) K USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,24%
• Ranking 588/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,077332 EUR

Patrimonio (miles de euros): 652.374,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	8,24%	2,71%	-4,16%	7,12%	-2,40%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	588/2807	1624/2702	520/2569	485/2315	1382/2041
Quintil	2	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,40%	4,78%	11,30%	6,12%	10,55%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	623/2863	614/2835	622/2802	550/2514	446/2002
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1250/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 2337/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1394336538

Fecha de constitución: 18/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD