Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED A (ACC) CZK-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,13%
- Ranking428/566
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 5,541411 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,13% | 9,76% | -3,60% | 21,67% | 0,98% |
| Categoría | 10,04% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 428/566 | 175/549 | 20/517 | 32/491 | 264/434 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | 4,04% | 13,50% | 16,03% | 41,94% |
| Categoría | 2,35% | 6,05% | 14,64% | -1,00% | 15,22% |
| Ranking | 259/574 | 376/574 | 413/569 | 29/506 | 26/395 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 479/567
Quintil: 5
Volatilidad: 6,99%
Ranking: 213/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1402200197
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: CZK
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
