Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST USD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,66%
- Ranking129/143
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar el rendimiento del índice Bloomberg Barclays US Treasury, denominado en dolares estadounidenses, y representativo de los 'bonos del Tesoro' de EE.UU con vencimiento superior a 10 años, minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:Bloomberg Barclays US Long Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 96,722921 EUR
Patrimonio (miles de euros):279.495,00
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,66% | -3,58% | -27,07% | 0,92% | 5,35% |
| Categoría | 1,19% | -2,13% | -0,32% | 13,71% | -5,48% |
| Ranking | 129/143 | 135/143 | 127/131 | 100/127 | 16/118 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -3,13% | -6,58% | 3,34% | -29,84% | -29,75% |
| Categoría | 0,30% | -1,55% | 0,27% | 0,15% | 5,06% |
| Ranking | 138/143 | 141/143 | 79/143 | 124/130 | 110/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 12/145
Quintil: 1
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 13/145
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1407890620
Fecha de constitución: 08/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (> 50.000,00 €)
Reembolso: 5,00% (> 50.000,00 €)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
