Informe del fondo de inversión

CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A CAP EUR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,79%
  • Ranking1307/2129
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.

Referencia:MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,947400 EUR

Patrimonio (miles de euros):114,11

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,79%10,24%-11,73%9,48%3,18%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1307/2129462/2097977/2012993/1880525/1737
Quintil42332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,16%-0,13%13,38%3,79%18,19%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1752/21842076/21781235/2121907/1958691/1684
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 847/2124

Quintil: 2

Volatilidad: 4,70%

Ranking: 1835/2124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1428814468

Fecha de constitución: 24/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR