Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I CAP EUR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,29%
- Ranking533/2120
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas así como con exposición a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos UCITS u otros UCI permitidos por la Directiva UCITS. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.
Referencia:MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,332000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.971,55
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,29% | 5,44% | 11,29% | -10,89% | 10,52% |
| Categoría | -4,78% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 533/2120 | 1330/2027 | 325/1984 | 802/1888 | 843/1756 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,06% | -2,37% | -0,95% | 8,72% | 26,88% |
| Categoría | -3,60% | -5,21% | 0,25% | -1,46% | 15,72% |
| Ranking | 730/2133 | 526/2120 | 1053/2053 | 243/1926 | 465/1659 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1577/2062
Quintil: 4
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 1654/2059
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1428817727
Fecha de constitución: 24/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
