Informe del fondo de inversión

CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I CAP EUR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,80%
  • Ranking1507/2123
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas así como con exposición a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos UCITS u otros UCI permitidos por la Directiva UCITS. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.

Referencia:MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,561300 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.874,47

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,80%11,29%-10,89%10,52%3,44%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1507/2123337/2091848/2003883/1871499/1732
Quintil41332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,14%-2,00%8,85%3,27%20,37%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking2010/21812102/21721489/2118837/1972608/1704
Quintil55432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 1230/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 1275/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1428817727

Fecha de constitución: 24/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR