Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20243,85%
- Ranking1673/2129
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):310,91
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,85% | -1,94% | -14,15% | 2,37% | 3,73% |
| Categoría | 7,53% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1673/2129 | 1999/2097 | 1286/2012 | 1641/1880 | 481/1737 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,57% | 1,39% | 12,23% | -11,27% | -7,62% |
| Categoría | 0,46% | 2,40% | 14,31% | 0,23% | 12,51% |
| Ranking | 2142/2184 | 1614/2178 | 1352/2121 | 1732/1958 | 1461/1684 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 1018/2124
Quintil: 3
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 396/2124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1439459956
Fecha de constitución: 17/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
