Informe del fondo de inversión

INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED B USD

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,41%
  • Ranking795/2123
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,881841 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.396,33

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,41%1,29%-6,84%15,37%-10,11%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking795/21231762/2091390/2003447/18711624/1732
Quintil25125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,07%5,44%11,97%1,92%7,79%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking318/2181491/21721047/2118938/19721067/1704
Quintil12334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 1715/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1713/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1475009129

Fecha de constitución: 02/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD