INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED B USD

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,25%
• Ranking 896/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,830791 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.368,68

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,25%	1,29%	-6,84%	15,37%	-10,11%
Categoría	6,75%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	896/2129	1767/2097	392/2012	450/1880	1629/1737
Quintil	3	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,97%	0,32%	8,96%	4,00%	7,43%
Categoría	-0,56%	1,11%	13,09%	-0,54%	11,64%
Ranking	64/2184	1480/2178	1654/2121	814/1958	1053/1684
Quintil	1	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1690/2129

Quintil: 4

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1657/2129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1475009129

Fecha de constitución: 02/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD