Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20241,62%
- Ranking470/807
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 959,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.758,01
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,62% | · | · | · | 4,06% |
| Categoría | 2,46% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 470/807 | - | - | - | 153/648 |
| Quintil | 3 | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,35% | 6,71% | · | -9,52% |
| Categoría | -0,23% | 0,79% | 6,19% | -3,09% | -0,87% |
| Ranking | 495/843 | 533/839 | 264/804 | - | 403/624 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 236/814
Quintil: 2
Volatilidad: 5,11%
Ranking: 326/814
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479964204
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
