Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,05%
- Ranking453/829
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 968,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.120,26
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,05% | 2,41% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 453/829 | 445/782 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,78% | 0,96% | 3,53% | · | -7,53% |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% | 2,36% |
| Ranking | 89/837 | 268/830 | 381/791 | - | 447/633 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 503/797
Quintil: 4
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 320/797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1479965193
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
