Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR FB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,45%
  • Ranking510/807
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 93,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.183,16

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,45%···3,86%
Categoría2,46%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking510/807---181/648
Quintil4---2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,51%0,30%6,50%·-10,41%
Categoría-0,23%0,79%6,19%-3,09%-0,87%
Ranking508/843554/839300/804-432/624
Quintil442-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 269/814

Quintil: 2

Volatilidad: 5,11%

Ranking: 324/814

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1479966167

Fecha de constitución: 03/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR