Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND CORPORATE EUR FB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,08%
  • Ranking328/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 103,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,08%···2,33%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking328/641---226/512
Quintil3---3

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,20%1,42%7,87%·-1,71%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking319/653318/649291/641-265/503
Quintil333-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 286/641

Quintil: 3

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 355/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1479968452

Fecha de constitución: 01/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR