Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES AMERICA AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20248,51%
- Ranking1099/1168
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan principalmente en los mercados regulados americanos. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 346,597579 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.939,93
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 8,51% | 13,06% | -14,47% | 28,61% | 13,36% |
Categoría | 19,39% | 19,77% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
Ranking | 1099/1168 | 908/1103 | 445/1053 | 684/974 | 230/925 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 0,02% | 2,89% | 13,84% | 13,09% | 58,78% |
Categoría | 0,48% | 5,91% | 27,35% | 30,78% | 91,32% |
Ranking | 714/1190 | 1092/1186 | 1100/1142 | 774/1043 | 727/899 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 1119/1147
Quintil: 5
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 1085/1147
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141061
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD