Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,51%
  • Ranking1099/1168
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. Las inversiones se realizan principalmente en los mercados regulados americanos. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 346,597579 EUR

Patrimonio (miles de euros):172.939,93

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,51%13,06%-14,47%28,61%13,36%
Categoría19,39%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1099/1168908/1103445/1053684/974230/925
Quintil55342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,02%2,89%13,84%13,09%58,78%
Categoría0,48%5,91%27,35%30,78%91,32%
Ranking714/11901092/11861100/1142774/1043727/899
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 1119/1147

Quintil: 5

Volatilidad: 7,93%

Ranking: 1085/1147

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141061

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD