BL EQUITIES ASIA AM DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,76%
• Ranking 802/1079
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. Asimismo, el compartimento puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,652238 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.328,81

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,76%	-4,71%	-12,30%	2,19%	4,64%
Categoría	13,53%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	802/1079	905/1056	470/1043	740/999	620/949
Quintil	4	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,94%	7,81%	12,10%	-7,64%	0,27%
Categoría	-3,74%	5,08%	17,38%	1,71%	29,20%
Ranking	1043/1097	442/1088	960/1076	678/1039	869/943
Quintil	5	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 942/1077

Quintil: 5

Volatilidad: 12,82%

Ranking: 290/1077

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142549

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD