Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,09%
  • Ranking377/409
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,273900 EUR

Patrimonio (miles de euros):272.097,13

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,09%9,88%-11,13%-7,90%5,03%
Categoría5,51%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking377/40931/405326/402376/39364/374
Quintil51551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,06%-0,66%2,95%-3,45%-4,67%
Categoría0,81%2,14%8,66%2,71%7,24%
Ranking296/409355/409352/409308/399307/372
Quintil45545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 242/409

Quintil: 3

Volatilidad: 7,19%

Ranking: 96/409

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798395

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR