Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-3,35%
- Ranking403/411
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,233100 EUR
Patrimonio (miles de euros):850,54
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,35% | 1,31% | -20,27% | -3,70% | 5,40% |
| Categoría | 7,42% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 403/411 | 238/365 | 336/351 | 333/342 | 35/278 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,94% | -2,12% | 1,99% | -22,15% | -20,30% |
| Categoría | 2,83% | 5,25% | 10,17% | 2,54% | 6,33% |
| Ranking | 401/413 | 399/413 | 394/411 | 349/351 | 272/276 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 218/408
Quintil: 3
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 23/408
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197285
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
