Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,36%
  • Ranking164/460
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.

Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,764619 EUR

Patrimonio (miles de euros):290,01

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,36%1,93%-8,49%5,84%-2,08%
Categoría3,01%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking164/460175/452200/441211/411210/387
Quintil22333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,40%1,21%8,99%-0,36%-0,10%
Categoría0,79%0,61%6,58%-0,38%1,00%
Ranking152/466120/466125/460170/441176/381
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 202/459

Quintil: 3

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 184/459

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1511583400

Fecha de constitución: 17/05/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR