Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,81%
- Ranking443/460
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,090084 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.318,43
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -2,81% | 8,04% | -11,68% | 1,44% | 5,93% |
| Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
| Ranking | 443/460 | 7/452 | 316/441 | 333/411 | 35/387 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -2,03% | 1,98% | 8,50% | -4,58% | 1,01% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% | 1,00% |
| Ranking | 394/466 | 27/466 | 162/460 | 251/441 | 157/381 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 39/459
Quintil: 1
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 9/459
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1511585520
Fecha de constitución: 24/10/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
